有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,266 | △2,676 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,115 | 1,792 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 70 | 54 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △551 | △74 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △244 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | △58 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △417 | △428 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △148 | 370 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 22 | △17 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 15 | △6 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △15 | 47 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △770 | △613 | |||||||||
| 支払利息 | 107 | 131 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △34 | 17 | |||||||||
| 減損損失 | 129 | 470 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △179 | △476 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 721 | △274 | |||||||||
| 競争法関連損失 | 760 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 822 | 1,023 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △435 | 222 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 164 | △22 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △462 | △752 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 72 | △291 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △506 | 230 | |||||||||
| その他 | △170 | △787 | |||||||||
| 小計 | 2,315 | △2,118 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 618 | |||||||||
| 利息の支払額 | △105 | △134 | |||||||||
| 競争法関連支払額 | △760 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,396 | △1,082 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 429 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834 | △2,287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △35,860 | △29,121 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,018 | 35,720 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,091 | △723 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 752 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △343 | △330 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 734 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,505 | △2,978 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,276 | 3,107 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 328 | 1,091 | |||||||||
| 非連結子会社株式取得による支出 | - | △451 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △150 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 29 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △56 | △54 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 194 | 41 | |||||||||
| その他 | △236 | △60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,624 | 7,007 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 8,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △40 | △610 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 10,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,519 | △8,214 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 685 | 98 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,795 | △1,686 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,999 | △6,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,556 | △1,688 | |||||||||
| その他 | △568 | △861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,993 | △862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △463 | △81 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,246 | 3,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,258 | 21,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,011 | ※1 24,788 | |||||||||