有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,676 | 4,947 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,792 | 1,643 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 54 | 56 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △74 | △144 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △58 | 40 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △428 | △462 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 370 | 64 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △17 | △8 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △6 | 4 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 47 | △19 | |||||||||
| 創業者功労引当金の増減額(△は減少) | - | 300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △613 | △430 | |||||||||
| 支払利息 | 131 | 168 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 17 | △3,836 | |||||||||
| 減損損失 | 470 | 184 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △476 | 112 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △274 | 256 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 1,190 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,023 | △607 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 222 | 1,116 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △22 | △99 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △752 | 543 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △291 | 788 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △691 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 230 | 220 | |||||||||
| その他 | △787 | 50 | |||||||||
| 小計 | △2,118 | 5,388 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 434 | |||||||||
| 利息の支払額 | △134 | △149 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,082 | △902 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 429 | 293 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,287 | 5,064 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △29,121 | △19,168 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,720 | 18,281 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △723 | △576 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6,143 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △330 | △139 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 734 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,978 | △4,376 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,107 | 2,870 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,091 | 579 | |||||||||
| 非連結子会社株式取得による支出 | △451 | △713 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 86 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △54 | △125 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 41 | 73 | |||||||||
| その他 | △60 | △635 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,007 | 2,300 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,000 | 2,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △610 | △9,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 9,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,214 | △9,134 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,686 | △512 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,000 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,688 | △648 | |||||||||
| その他 | △861 | △611 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △862 | △9,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △81 | 837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,776 | △905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,011 | 24,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,788 | ※1 23,882 | |||||||||