四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 574 | 917 |
| 減価償却費 | 288 | 285 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △27 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18 | △25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 92 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △45 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,089 | △1,703 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △990 | △524 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 995 | 2,033 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 43 | △120 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 230 | △146 |
| その他 | 7 | 5 |
| 小計 | 141 | 650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 43 |
| 利息の支払額 | △3 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △210 | △505 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112 | △196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △64 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | △36 | △34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 金銭の信託の取得による支出 | △500 | - |
| その他 | △22 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △644 | △309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △86 | △88 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △115 | △161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212 | △261 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △878 | △386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,310 | 5,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,432 | ※ 4,684 |