四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,090 | 996 |
| 減価償却費 | 351 | 302 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | △35 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △16 | △22 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △59 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,129 | 4,116 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 90 | △444 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,944 | △6,147 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △194 | 166 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 98 | △595 |
| その他 | 2 | 4 |
| 小計 | 2,280 | △1,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 58 |
| 利息の支払額 | △11 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △498 | △348 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825 | △1,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △136 | △322 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | △28 | △26 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 24 |
| その他 | △16 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177 | △339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △24 | △24 |
| 長期借入金の返済による支出 | △164 | △185 |
| リース債務の返済による支出 | △135 | △107 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,068 | △0 |
| 配当金の支払額 | △276 | △265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △16 |
| その他 | △18 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,701 | △617 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53 | △2,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,254 | 10,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,200 | ※ 7,144 |