四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,102 | 1,149 |
| 減価償却費 | 288 | 352 |
| のれん償却額 | 21 | 43 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17 | △18 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △254 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 16 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △49 |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △674 | △5,733 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 316 | △136 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 885 | 9,696 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △92 | △395 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10 | 153 |
| その他 | 4 | 6 |
| 小計 | 1,537 | 5,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 48 |
| 利息の支払額 | △7 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △463 | △384 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | 4,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97 | △349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 161 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | △30 | △27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | - |
| 金銭の信託の償還による収入 | - | 500 |
| その他 | △10 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △854 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △703 |
| リース債務の返済による支出 | △85 | △139 |
| 自己株式の取得による支出 | △74 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | - |
| 配当金の支払額 | △207 | △253 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △17 |
| その他 | △12 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336 | △136 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 653 | 4,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,225 | 7,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,879 | ※ 11,825 |