四半期報告書-第74期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,130 | 914 |
| 減価償却費 | 316 | 310 |
| 減損損失 | - | 33 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7 | △14 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 12 | △42 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △69 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,234 | △8,000 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,352 | △1,670 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 596 | 10,066 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △138 | △266 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 19 | 211 |
| その他 | △7 | 12 |
| 小計 | △1,698 | 1,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 68 |
| 利息の支払額 | △6 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △481 | △534 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,112 | 1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △156 | △579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | △5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △334 | △267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 42 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △22 |
| その他 | △13 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △516 | △823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50 |
| 長期借入れによる収入 | - | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159 | △145 |
| リース債務の返済による支出 | △90 | △73 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △332 | △376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △42 | △23 |
| その他 | △17 | △143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △641 | △532 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,270 | △136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,925 | 7,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,654 | ※ 7,602 |