四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 917 | 1,102 |
| 減価償却費 | 285 | 288 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | △2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25 | △17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △48 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,703 | △674 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △524 | 316 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,033 | 885 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △120 | △92 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △146 | 10 |
| その他 | 5 | 4 |
| 小計 | 650 | 1,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 利息の支払額 | △4 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △505 | △463 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184 | 1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196 | △97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △64 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | △34 | △30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 12 |
| その他 | △7 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △309 | △132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △88 | △85 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △74 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 60 |
| 配当金の支払額 | △161 | △207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △17 |
| その他 | - | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △261 | △336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △386 | 653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,070 | 5,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,684 | ※ 5,879 |