有価証券報告書-第75期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 154,456 | 73,826 |
| 減価償却費 | 22,151 | 24,608 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56,292 | △215,175 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,501 | 22,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,790 | △4,515 |
| 支払利息 | 111,372 | 104,641 |
| 為替差損益(△は益) | △2,947 | 868 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,221 | △410 |
| 固定資産除却損 | 160 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,483,790 | 1,668,756 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,726,875 | 585,120 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △165,383 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △190,599 | 559,436 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 290,872 | △108,581 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 228,274 | △252,899 |
| その他 | 186,917 | 128,830 |
| 小計 | △2,456,811 | 2,421,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,790 | 4,515 |
| 利息の支払額 | △114,109 | △103,456 |
| 法人税等の支払額 | △47,978 | △2,417 |
| 法人税等の還付額 | - | 14,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,617,108 | 2,334,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,418 | △12,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,822 | 2,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △36 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,050 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 49,300 | 45,106 |
| 保険積立金の解約による収入 | 269 | 4,284 |
| その他 | △7,675 | △11,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,262 | 78,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △290,184 | △290,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,680 | △16,680 |
| その他 | △78 | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △306,942 | △306,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,947 | △868 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,891,841 | 2,105,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,449,984 | 558,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 558,143 | ※ 2,663,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
