有価証券報告書-第78期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,144 | 16,386 |
| 減価償却費 | 14,783 | 14,134 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43,084 | △533 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,810 | 12,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,238 | △365 |
| 支払利息 | 87,563 | 82,907 |
| 為替差損益(△は益) | △1,178 | △459 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,235,675 | 510,941 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △123,059 | 487,577 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △33,335 | 7,416 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 707,915 | 603,323 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 90,135 | △208,406 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,960 | △188,007 |
| その他 | △9,770 | 236,906 |
| 小計 | △253,569 | 1,574,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,238 | 365 |
| 利息の支払額 | △70,710 | △82,694 |
| 法人税等の支払額 | △2,954 | △51,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △325,996 | 1,439,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △721 | △4,997 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,000 | 1,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,776 | △4,920 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,622 | 6,256 |
| その他 | △8,221 | △5,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,096 | △7,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △170,997 | △406,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,930 | △18,403 |
| その他 | 0 | △116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,926 | △424,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,178 | 459 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △511,841 | 1,008,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,686,871 | 2,175,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,175,029 | ※ 3,183,573 |
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