訂正有価証券報告書-第82期(2021/10/01-2022/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,881 | 152,782 |
| 減価償却費 | 13,656 | 8,268 |
| 減損損失 | - | 23,396 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,095 | △22,287 |
| 受取利息 | △172 | △59 |
| 支払利息 | 59,592 | 54,912 |
| 為替差損益(△は益) | △369 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △822 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 30,225 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △16,299 | 372 |
| ソフトウエア除却損 | 7,992 | - |
| 本社移転費用 | 4,868 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △849,919 | △1,281,560 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,076,624 | △804,220 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 98,021 | △131,526 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △16,925 | △11,734 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,181 | 460,545 |
| その他 | 154,213 | △26,634 |
| 小計 | 706,482 | △1,577,745 |
| 利息の受取額 | 172 | 59 |
| 利息の支払額 | △58,710 | △53,073 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △46,261 |
| 法人税等の還付額 | 2,169 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,187 | △1,677,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,302 | △160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,040 | 3,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △151,074 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151,897 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △383 | △50,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,130 | 35,900 |
| その他 | △5,236 | 5,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,072 | △5,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 139,910 | 315,585 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,435 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △365,971 | △186,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,006 | △16,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △243,066 | 121,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,561 | △1,561,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,470,162 | 1,881,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,881,724 | ※ 320,126 |
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