有価証券報告書-第85期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,372 | 173,774 |
| 減価償却費 | 7,936 | 8,001 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,774 | △6,708 |
| 受取利息 | △86 | △217 |
| 支払利息 | 63,682 | 77,531 |
| 為替差損益(△は益) | 606 | △105 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △717,105 | △940,221 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △544,664 | 609,571 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △31,066 | 31,066 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 660,815 | △161,739 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 522,686 | △288,279 |
| その他 | △41,111 | 63,056 |
| 小計 | 128,838 | △434,270 |
| 利息の受取額 | 86 | 217 |
| 利息の支払額 | △65,777 | △82,757 |
| 法人税等の支払額 | △12,914 | △44,825 |
| 法人税等の還付額 | 1,223 | 1,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,456 | △560,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,132 | △3,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,796 | - |
| その他 | △3,304 | △2,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,233 | △5,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △8,356 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △356,865 | 493,136 |
| 自己株式の取得による支出 | △35 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356,900 | 484,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △606 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △326,284 | △80,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 673,149 | 346,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 346,864 | ※ 265,969 |
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