有価証券報告書-第74期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 292,272 | 154,456 |
| 減価償却費 | 25,739 | 22,151 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,911 | △56,292 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,217 | 12,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,698 | △1,790 |
| 支払利息 | 121,777 | 111,372 |
| 為替差損益(△は益) | 294 | △2,947 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,221 |
| 固定資産除却損 | - | 160 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,865 | - |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △1,750 | - |
| 投資会社清算損益(△は益) | △3,607 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | 655 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △715,483 | △1,483,790 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 459,584 | △1,726,875 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 114,229 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 250,861 | △190,599 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,703 | 290,872 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 50,000 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,909 | 228,274 |
| その他 | △110,237 | 186,917 |
| 小計 | 557,512 | △2,456,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,698 | 1,790 |
| 利息の支払額 | △144,284 | △114,109 |
| 法人税等の支払額 | △3,371 | △47,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,554 | △2,617,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △14,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,822 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,989 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| 投資会社の清算による収入 | 4,607 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 34,000 | 49,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,866 | 269 |
| その他 | △7,973 | △7,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,490 | 29,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 36,387 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △124,523 | △290,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,186 | △16,680 |
| その他 | - | △78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,321 | △306,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △294 | 2,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 427,429 | △2,891,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,022,555 | 3,449,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,449,984 | ※ 558,143 |
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