有価証券報告書-第80期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △39,062 | △388,400 |
| 減価償却費 | 15,653 | 12,754 |
| 減損損失 | - | 5,990 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △985 | △1,858 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,103 | △9,472 |
| 受取利息 | △125 | △128 |
| 支払利息 | 77,249 | 68,464 |
| 為替差損益(△は益) | 185 | 592 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △425 | △10,801 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 45,924 |
| 本社移転費用 | - | 13,284 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,406,369 | 363,730 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 205,721 | 637,285 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 53,784 | △98,021 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,556 | △176,927 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,104,171 | △653,363 |
| その他 | 123,146 | △283,913 |
| 小計 | 717,792 | △474,860 |
| 利息の受取額 | 125 | 128 |
| 利息の支払額 | △90,915 | △67,322 |
| 法人税等の支払額 | △8,307 | △5,068 |
| 法人税等の還付額 | 17,701 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,396 | △547,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,339 | △14,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,934 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △101,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,554 | 112,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,673 | △14,282 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,677 | 1,184 |
| その他 | △13,747 | △5,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,404 | △21,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △953,564 | △786,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,240 | △20,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △980,804 | △806,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △185 | △592 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △337,188 | △1,376,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,183,573 | 2,846,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,846,384 | ※ 1,470,162 |
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