有価証券報告書-第77期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △505,871 | 337,144 |
| 減価償却費 | 17,507 | 14,783 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △43,084 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,046 | △29,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,844 | △1,238 |
| 支払利息 | 97,210 | 87,563 |
| 為替差損益(△は益) | 9,679 | △1,178 |
| 固定資産除却損 | 81 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24,362 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 928,745 | △1,235,675 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 226,977 | △123,059 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 137,518 | △33,335 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △398,166 | 707,915 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △163,697 | 90,135 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 201,373 | △13,960 |
| その他 | △250,500 | △9,770 |
| 小計 | 281,698 | △253,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,844 | 1,238 |
| 利息の支払額 | △95,876 | △70,710 |
| 法人税等の支払額 | △3,729 | △2,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,936 | △325,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △174 | △721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,935 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,450 | 8,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,154 | △7,776 |
| 保険積立金の解約による収入 | 266 | 4,622 |
| その他 | △8,150 | △8,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,173 | △4,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 148,416 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △347,853 | △170,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,308 | △11,930 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,744 | △182,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,679 | 1,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,685 | △511,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,663,185 | 2,686,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,686,871 | ※ 2,175,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
