有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

40.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
	2019年 4月1日		IFRS第16号適用による調整		2019年 4月1日 (調整後)		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2020年 3月31日
									取得		企業結合 による 変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	16,760		-		16,760		13,906		-		-		-		-		-		30,666
1年以内返済予定の長期借入金	10,931		-		10,931		△11,084		-		134		-		8,584		19		8,584
長期借入金	47,033		-		47,033		△982		-		1,272		-		△8,584		128		38,868
リース負債	7,101		38,424		45,524		△16,755		20,715		1,352		-		-		-		50,836
合計	81,825		38,424		120,248		△14,915		20,715		2,757		-		-		147		128,953

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	2020年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2021年 3月31日
					取得		企業結合 による 変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	30,666		10,634		-		-		-		-		-		41,300
1年以内返済予定の長期借入金	8,584		△8,601		-		-		-		36,968		18		36,968
長期借入金	38,868		△305		-		-		-		△36,968		102		1,697
リース負債	50,836		△15,902		15,084		-		-		△575		△10,883		38,560
合計	128,953		△14,174		15,084		-		-		△575		△10,763		118,525

(2)非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物を必要としない投資及び財務取引)は新規のリース取引による資産の取得であり、金額は、以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	20,715		15,084