有価証券報告書-第68期(2025/03/01-2026/02/28)

37.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)

(単位:百万円)
	2024年 3月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2025年 2月28日
					取得		企業結合 による 変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	31,130		1,730		-		6,500		-		-		△500		38,860
1年以内返済予定の長期借入金	5,545		△6,285		-		-		-		6,271		8		5,540
長期借入金	37,577		11,930		-		-		3		△6,271		△860		42,379
リース負債	34,343		△13,638		15,706		9,320		△2		-		△587		45,141
合計	108,596		△6,263		15,706		15,820		0		-		△1,939		131,920

当連結会計年度(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)

(単位:百万円)
	2025年 3月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2026年 2月28日
					取得		企業結合 による 変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	38,860		△10,290		-		2,700		-		-		-		31,270
1年以内返済予定の長期借入金	5,540		△8,680		-		1,342		-		8,343		9		6,553
長期借入金	42,379		9,230		-		1,000		9		△8,343		△311		43,964
リース負債	45,141		△14,581		10,061		8,211		8		-		△676		48,164
合計	131,920		△24,321		10,061		13,253		17		-		△979		129,951

(2)非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物を必要としない投資及び財務取引)は新規のリース取引による資産の取得であり、金額は、以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)		当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)
リースにより取得した使用権資産	15,706		10,061