有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/02/29)

38.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	2022年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2023年 3月31日
					取得		企業結合 による 変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	35,960		1,090		-		-		-		-		-		37,050
1年以内返済予定の長期借入金	9,281		△9,905		-		-		-		5,674		449		5,499
長期借入金	38,189		3,300		-		90		-		△5,674		107		36,012
リース負債	39,908		△13,957		11,105		2,279		-		-		△1,853		37,482
合計	123,338		△19,472		11,105		2,369		-		-		△1,297		116,043

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年2月29日)

(単位:百万円)
	2023年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2024年 2月29日
					取得		企業結合 による 変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	37,050		△5,920		-		-		-		-		-		31,130
1年以内返済予定の長期借入金	5,499		△3,200		-		-		-		3,237		9		5,545
長期借入金	36,012		4,667		-		-		3		△3,237		134		37,577
リース負債	37,482		△11,984		10,150		-		-		-		△1,306		34,343
合計	116,043		△16,437		10,150		-		3		-		△1,163		108,596

(2)非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物を必要としない投資及び財務取引)は新規のリース取引による資産の取得であり、金額は、以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年2月29日)
リースにより取得した使用権資産	11,105		10,150