有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

38.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	2020年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2021年 3月31日
					取得		企業結合 による 変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	30,666		10,634		-		-		-		-		-		41,300
1年以内返済予定の長期借入金	8,584		△8,601		-		-		-		36,968		18		36,968
長期借入金	38,868		△305		-		-		-		△36,968		102		1,697
リース負債	50,836		△15,902		15,084		-		-		△575		△10,883		38,560
合計	128,953		△14,174		15,084		-		-		△575		△10,763		118,525

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
	2021年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2022年 3月31日
					取得		企業結合 による 変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	41,300		△5,358		-		-		-		-		18		35,960
1年以内返済予定の長期借入金	36,968		△37,099		-		3,782		-		5,546		82		9,281
長期借入金	1,697		41,994		-		36		-		△5,546		9		38,189
リース負債	38,560		△13,218		6,036		8,354		-		-		176		39,908
合計	118,525		△13,681		6,036		12,173		-		-		286		123,338

(2)非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物を必要としない投資及び財務取引)は新規のリース取引による資産の取得であり、金額は、以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	15,084		6,036