有価証券報告書-第67期(2024/03/01-2025/02/28)

38.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年2月29日)

(単位:百万円)
	2023年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2024年 2月29日
					取得		企業結合 による 変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	37,050		△5,920		-		-		-		-		-		31,130
1年以内返済予定の長期借入金	5,499		△3,200		-		-		-		3,237		9		5,545
長期借入金	36,012		4,667		-		-		3		△3,237		134		37,577
リース負債	37,482		△11,984		10,150		-		-		-		△1,306		34,343
合計	116,043		△16,437		10,150		-		3		-		△1,163		108,596

当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)

(単位:百万円)
	2024年 3月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2025年 2月28日
					取得		企業結合 による 変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	31,130		1,730		-		6,500		-		-		△500		38,860
1年以内返済予定の長期借入金	5,545		△6,285		-		-		-		6,271		8		5,540
長期借入金	37,577		11,930		-		-		3		△6,271		△860		42,379
リース負債	34,343		△13,638		15,706		9,320		△2		-		△587		45,141
合計	108,596		△6,263		15,706		15,820		0		-		△1,939		131,920

(2)非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物を必要としない投資及び財務取引)は新規のリース取引による資産の取得であり、金額は、以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年2月29日)		当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
リースにより取得した使用権資産	10,150		15,706