有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 943,092 | 846,346 |
| 減価償却費 | 514,934 | 783,078 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,301 | 4,060 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △20,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70,406 | 99,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,428 | △6,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,873 | △19,700 |
| 支払利息 | 2,788 | 2,612 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | △61,020 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 2,140 |
| 固定資産除却損 | 8,469 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,373,768 | △417,579 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △149,977 | △13,921 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △117,351 | △200,542 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △22,925 | △33,314 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 13,131 | 11,655 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 540,689 | 239,289 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,472 | △16,981 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,277 | △132,243 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 54,323 | △29,100 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △10,548 | △14,648 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 26,929 | △3,780 |
| その他 | 116,413 | 4,427 |
| 小計 | 634,590 | 1,084,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,863 | 19,275 |
| 利息の支払額 | △2,788 | △2,612 |
| 法人税等の支払額 | △298,946 | △512,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,719 | 589,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,210,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,710,000 | 610,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,851,545 | △1,258,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 402,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,608 | △20,226 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,747 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,553 | △1,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △463,945 | △355,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137,363 | 205,409 |
| 投資不動産の売却による収入 | 84,181 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,627,853 | △418,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △232 | △299 |
| リース債務の返済による支出 | △95,201 | △80,839 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △203,000 |
| 配当金の支払額 | △180,906 | △171,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △276,340 | 643,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,550,474 | 815,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002,265 | 451,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 451,790 | ※1 1,267,118 |
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