有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 803,553 | 1,013,879 |
| 減価償却費 | 315,801 | 304,182 |
| 減損損失 | 4,320 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,544 | 14,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 54,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58,387 | 18,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,285 | △1,776 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,900 | 3,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,403 | △20,581 |
| 支払利息 | 5,090 | 4,069 |
| 収用補償金 | - | △68,057 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4,617 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,940 | △207 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 243 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △901,463 | △1,644,762 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 164,007 | △267,706 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △66,962 | △137,611 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △20,432 | △20,685 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △29,343 | 35,193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,245,767 | 1,531,264 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,220 | 19,966 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 208,308 | △200,751 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 94,665 | 98,921 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,623 | 17,250 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △950 | △2,700 |
| その他 | 7,141 | 34,483 |
| 小計 | 1,910,542 | 784,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,338 | 17,015 |
| 利息の支払額 | △5,090 | △4,069 |
| 法人税等の支払額 | △291,958 | △438,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,831 | 359,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,310,000 | △2,310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,310,000 | 2,210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,759 | △139,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,910 | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 47,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,961 | △23,125 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,122 | △10,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,413 | △1,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,583 | 837 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △152,251 | △84,594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,109 | 89,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,903 | △220,912 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △60 | △58 |
| リース債務の返済による支出 | △118,665 | △106,748 |
| 配当金の支払額 | △162,634 | △162,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281,360 | △269,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,199,566 | △131,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,315,118 | 5,514,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,514,685 | ※1 5,383,160 |
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