有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 544,719 | △2,068,680 |
| 減価償却費 | 820,447 | 825,269 |
| 減損損失 | - | 832,535 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 137,734 | △160,468 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △134,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65,157 | 101,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,254 | △138,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,455 | △18,376 |
| 支払利息 | 3,449 | 6,505 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △187,595 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,583,166 | 943,555 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 338,093 | 361,849 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 288,503 | 220,898 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △22,735 | △15,467 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △1,403 | 2,299 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,130,916 | △1,677,743 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 61,627 | △51,017 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 199,367 | △337,419 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △129,435 | △172,021 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,853 | △39,854 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 600 | △400 |
| その他 | 3,879 | 10,284 |
| 小計 | 2,568,310 | △1,509,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,526 | 18,498 |
| 利息の支払額 | △3,449 | △6,505 |
| 法人税等の支払額 | △58,922 | △354,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526,466 | △1,851,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △893,468 | △365,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506,970 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,329 | △50,944 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △14,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,673 | △1,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,537 | △5,358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109,528 | 105,828 |
| その他 | 14,692 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324,818 | △331,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △466 |
| リース債務の返済による支出 | △52,863 | △87,065 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △652,000 | △1,292,885 |
| 配当金の支払額 | △180,635 | △91,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,463 | 1,528,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,316,111 | △655,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,118 | 3,583,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,583,229 | ※1 2,927,736 |
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