有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 761,123 | 803,553 |
| 減価償却費 | 367,866 | 315,801 |
| 減損損失 | - | 4,320 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,606 | 16,544 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △75,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 69,889 | 58,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,206 | 12,285 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,000 | 14,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,164 | △19,403 |
| 支払利息 | 4,727 | 5,090 |
| 有形固定資産除却損 | 2,532 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 10,099 | 4,617 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △52,501 | △3,940 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 243 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 413,067 | △901,463 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △389,153 | 164,007 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △67,352 | △66,962 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △21,079 | △20,432 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △9,066 | △29,343 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 819,586 | 1,245,767 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,563 | △5,220 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,794 | 208,308 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 57,909 | 94,665 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,736 | 2,623 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,000 | △950 |
| その他 | 22,714 | 7,141 |
| 小計 | 1,870,356 | 1,910,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,650 | 16,338 |
| 利息の支払額 | △4,727 | △5,090 |
| 法人税等の支払額 | △365,312 | △291,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519,965 | 1,629,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,210,000 | △2,310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,210,000 | 2,310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,332 | △74,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,300 | 13,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,709 | △20,961 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,372 | △1,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,000 | 18,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △98,366 | △152,251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,197 | 69,109 |
| 会員権の取得による支出 | △3,350 | - |
| その他 | 4 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,370 | △148,903 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △168,056 | △60 |
| リース債務の返済による支出 | △145,705 | △118,665 |
| 配当金の支払額 | △167,263 | △162,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △481,026 | △281,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,141,310 | 1,199,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,173,808 | 4,315,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,315,118 | ※1 5,514,685 |
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