訂正有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 778,670 | 761,123 |
| 減価償却費 | 406,218 | 367,866 |
| 減損損失 | 21,895 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47,824 | △10,606 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | △75,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74,825 | 69,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,142 | △3,206 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | △18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,435 | △22,164 |
| 支払利息 | 7,266 | 4,727 |
| 有形固定資産除却損 | 4,107 | 2,532 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △52,501 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 10,099 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △386,104 | 413,067 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △198,721 | △389,153 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △137,304 | △67,352 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △21,173 | △21,079 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 52,563 | △9,066 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 156,270 | 819,586 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,404 | △9,563 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,268 | 12,794 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,318 | 57,909 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,470 | 1,736 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,300 | 4,000 |
| その他 | △8,052 | 22,714 |
| 小計 | 729,784 | 1,870,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,157 | 19,650 |
| 利息の支払額 | △7,266 | △4,727 |
| 法人税等の支払額 | △540,030 | △365,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,644 | 1,519,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,610,000 | △2,210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,510,000 | 2,210,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,737 | △9,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,594 | 46,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,469 | △32,709 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,427 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,269 | △1,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 120,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,384 | △98,366 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,153 | 81,197 |
| 会員権の取得による支出 | - | △3,350 |
| その他 | △745 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,286 | 102,370 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △168,056 |
| リース債務の返済による支出 | △146,101 | △145,705 |
| 配当金の支払額 | △166,271 | △167,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △312,450 | △481,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △292,091 | 1,141,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,465,900 | 3,173,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,173,808 | ※1 4,315,118 |
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