有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 846,346 | 544,719 |
| 減価償却費 | 783,078 | 820,447 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,060 | 137,734 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 99,739 | 65,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,543 | 2,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,700 | △20,455 |
| 支払利息 | 2,612 | 3,449 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,140 | △187,595 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △417,579 | 3,583,166 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,921 | 338,093 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △200,542 | 288,503 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △33,314 | △22,735 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 11,655 | △1,403 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 239,289 | △3,130,916 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,981 | 61,627 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △132,243 | 199,367 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △29,100 | △129,435 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,648 | 11,853 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,780 | 600 |
| その他 | 4,427 | 3,879 |
| 小計 | 1,084,993 | 2,568,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,275 | 20,526 |
| 利息の支払額 | △2,612 | △3,449 |
| 法人税等の支払額 | △512,154 | △58,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,502 | 2,526,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 610,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,258,894 | △893,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402,502 | 506,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,226 | △58,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,615 | △1,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △355,500 | △2,537 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 205,409 | 109,528 |
| その他 | - | 14,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △418,106 | △324,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △299 | △37 |
| リース債務の返済による支出 | △80,839 | △52,863 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △203,000 | △652,000 |
| 配当金の支払額 | △171,930 | △180,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,930 | 114,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 815,327 | 2,316,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,790 | 1,267,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,267,118 | ※1 3,583,229 |
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