有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △2,068,680 | △282,254 |
| 減価償却費 | 825,269 | 681,956 |
| 減損損失 | 832,535 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △160,468 | 4,571 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △134,000 | 188,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 101,022 | 124,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △138,168 | 9,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,376 | △15,763 |
| 支払利息 | 6,505 | 11,290 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △278,026 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 943,555 | △1,007,262 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 361,849 | △321,905 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 220,898 | △84,799 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △15,467 | △15,791 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,299 | 3,723 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,677,743 | 1,092,803 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,017 | △7,684 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △337,419 | 194,577 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △172,021 | 71,204 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △39,854 | 34,918 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △400 | △3,300 |
| その他 | 10,284 | 11,620 |
| 小計 | △1,509,394 | 411,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,498 | 16,243 |
| 利息の支払額 | △6,505 | △11,290 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △354,458 | 103,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,851,860 | 520,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △365,513 | △239,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,944 | △21,008 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △14,685 | △7,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,682 | △1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 527 | 358,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,358 | △3,507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,828 | 115,279 |
| その他 | - | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △331,828 | 201,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △466 | - |
| リース債務の返済による支出 | △87,065 | △83,190 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,292,885 | △1,852,862 |
| 配当金の支払額 | △91,387 | △716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,195 | △436,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △655,493 | 284,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,583,229 | 2,927,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,927,736 | ※1 3,212,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
