有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △282,254 | 1,760,036 |
| 減価償却費 | 681,956 | 626,312 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,571 | △23,096 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 188,000 | 266,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 124,562 | 57,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,425 | 9,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,763 | △14,999 |
| 支払利息 | 11,290 | 9,179 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △278,026 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,007,262 | △3,958,315 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △321,905 | △634,991 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △84,799 | △437,253 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △15,791 | △18,048 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,723 | 2,475 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,092,803 | 4,197,967 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,684 | 9,294 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 194,577 | 241,523 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 71,204 | 409,096 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 34,918 | 167,822 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,300 | 400 |
| その他 | 11,620 | △8,535 |
| 小計 | 411,865 | 2,662,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,243 | 13,919 |
| 利息の支払額 | △11,290 | △9,179 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 103,322 | △83,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,140 | 2,583,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △239,546 | △22,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,008 | △23,007 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,320 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,311 | △1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358,574 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,507 | △1,251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115,279 | 98,715 |
| その他 | 365 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,525 | 50,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △163 |
| リース債務の返済による支出 | △83,190 | △84,507 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,852,862 | △1,550,796 |
| 配当金の支払額 | △716 | △134,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △436,768 | △1,770,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284,897 | 863,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,927,736 | 3,212,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,212,633 | ※1 4,076,277 |
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