有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607,662 | 943,092 |
| 減価償却費 | 353,469 | 514,934 |
| 減損損失 | 317,252 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27,824 | △21,301 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △84,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 87,509 | 70,406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,445 | 14,428 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,472 | △19,873 |
| 支払利息 | 3,387 | 2,788 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | - | △61,020 |
| 固定資産除却損 | 7,307 | 8,469 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △381,706 | △1,373,768 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △123,839 | △149,977 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,258 | △117,351 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 6,954 | △22,925 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △19,906 | 13,131 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 438,627 | 540,689 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,105 | 5,472 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,094 | 100,277 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 70,399 | 54,323 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 31,922 | △10,548 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 10,100 | 26,929 |
| その他 | 7,811 | 116,413 |
| 小計 | 1,293,128 | 634,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,314 | 20,863 |
| 利息の支払額 | △3,387 | △2,788 |
| 法人税等の支払額 | △417,317 | △298,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,737 | 353,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,810,000 | △2,210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,910,000 | 2,710,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,623,991 | △3,851,545 |
| 収用補償金の受取額 | 20,417 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,207 | △21,608 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,409 | △10,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,377 | △1,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △482,468 | △463,945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120,537 | 137,363 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 84,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,004,497 | △3,627,853 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △157 | △232 |
| リース債務の返済による支出 | △106,933 | △95,201 |
| 配当金の支払額 | △163,044 | △180,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,135 | △276,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,380,894 | △3,550,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,383,160 | 4,002,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,002,265 | ※1 451,790 |
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