四半期報告書-第69期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,118,170 | 937,342 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,812 | 122,665 | |||||||||
| 減損損失 | - | 124,842 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △94,979 | △110,383 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,500 | △37,250 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,955 | 14,746 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16,620 | 3,007 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,151 | △1,280 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,228 | △23,507 | |||||||||
| 支払利息 | 10,851 | 10,629 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 327 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,503 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,185 | 650,373 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,397 | △87,410 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 507,906 | △203,306 | |||||||||
| その他 | △113,772 | 307,667 | |||||||||
| 小計 | 1,431,232 | 1,695,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,494 | 35,421 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,723 | △10,569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △586,874 | △463,545 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,129 | 1,257,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,808 | △37,077 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,067 | △106 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 900,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △62,123 | △22,017 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 46,856 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,309 | △207,250 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,303 | 9,525 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | △3,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,004 | 689,930 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,342 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,030,128 | △2,562,572 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20,244 | △24,930 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,795,294 | △982,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,845,667 | △1,571,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,184 | △3,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,075,726 | 372,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,170,615 | 4,468,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,094,889 | ※1 4,841,259 | |||||||||