四半期報告書-第64期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 168,317 | 267,850 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,796 | 50,854 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,656 | 1,590 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | △51,665 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △99,520 | △89,220 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,500 | 6,990 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,409 | △3,546 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △572 | △579 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,069 | △1,958 | |||||||||
| 支払利息 | 1,134 | 2,194 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 22 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △617 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68,819 | 372,022 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △108,439 | △195,463 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,757 | △558,124 | |||||||||
| その他 | 230,198 | 643,602 | |||||||||
| 小計 | 240,879 | 444,518 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,812 | 1,647 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,082 | △2,102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △286,226 | △237,621 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 339 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △40,276 | 206,442 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,620 | △492,141 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,048 | △13,030 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,946 | △3,132 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,291 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,971 | △1,591 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,915 | 1,723 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,380 | △508,172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,910 | △100,029 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,433 | △11,896 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △231,010 | △360,953 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,353 | △472,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,908 | △1,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △533,919 | △776,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,486,328 | 4,675,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,952,408 | ※1 3,898,985 | |||||||||