四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 732,851 | 1,317,404 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,040 | 114,953 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,764 | 116,094 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △57,500 | △9,050 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,089 | 7,830 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,454 | 1,887 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,132 | △408 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,568 | △11,027 | |||||||||
| 支払利息 | 8,044 | 4,427 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 327 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,323 | △609 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,647,147 | △1,101,264 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 209,581 | △360,750 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,576,517 | 340,943 | |||||||||
| その他 | 135,982 | △88,032 | |||||||||
| 小計 | 1,156,710 | 332,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,426 | 10,910 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,005 | △4,389 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △219,859 | △304,446 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,271 | 34,473 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,000 | △447,827 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △12,015 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,982 | △17,982 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,186 | 32,733 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,256 | △938 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,172 | 3,986 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,120 | △442,043 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,342 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,375,048 | △229,068 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,111 | △19,341 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △729,681 | △759,884 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,122,183 | △1,008,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,218 | 11,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △172,009 | △1,403,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,468,262 | 5,886,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,296,252 | ※1 4,483,025 | |||||||||