四半期報告書-第71期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 533,094 | 1,050,852 | |||||||||
| 減価償却費 | 65,562 | 63,918 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △79,733 | △185,307 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △42,055 | △160,750 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,839 | 3,841 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 998 | △7,912 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △259 | △376 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,127 | △14,634 | |||||||||
| 支払利息 | 2,279 | 3,176 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △304 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △218,926 | 985,557 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △519,954 | △277,988 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 207,078 | △364,659 | |||||||||
| その他 | 225,319 | 541,015 | |||||||||
| 小計 | 164,811 | 1,636,733 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,969 | 14,475 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,260 | △3,172 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △304,356 | △938,014 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △131,835 | 710,022 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △420,930 | △346,799 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,779 | △18,658 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,972 | △5,715 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,366 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △440 | △246 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,310 | 5,644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △404,445 | △365,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,016 | △41,544 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,652 | △7,731 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △752,670 | △1,352,040 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △887,339 | △901,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,521 | 12,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,414,099 | △544,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,886,920 | 6,137,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,472,821 | ※1 5,592,921 | |||||||||