四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,317,404 | 2,359,885 | |||||||||
| 減価償却費 | 114,953 | 116,085 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 116,094 | 138,640 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,050 | △95,000 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,830 | 7,399 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,887 | △2,081 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △408 | △530 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,027 | △16,180 | |||||||||
| 支払利息 | 4,427 | 7,142 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △609 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,101,264 | 92,578 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △360,750 | △902,903 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 340,943 | 161,484 | |||||||||
| その他 | △88,032 | 77,759 | |||||||||
| 小計 | 332,399 | 1,944,279 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,910 | 16,061 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,389 | △7,133 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △304,446 | △937,832 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,473 | 1,015,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △447,827 | △533,800 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,015 | △36,095 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △26,855 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,982 | △16,284 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,733 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △938 | △422 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,986 | 6,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △442,043 | △606,593 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △229,068 | △66,544 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19,341 | △15,946 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △759,884 | △1,366,947 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,008,293 | △949,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,967 | 24,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,403,895 | △515,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,886,920 | 6,137,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,483,025 | ※1 5,621,483 | |||||||||