四半期報告書-第72期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,050,852 | 902,954 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,918 | 50,790 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △185,307 | △266,526 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △160,750 | △269,000 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,841 | 2,519 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,912 | △8,345 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △376 | △718 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,634 | △18,456 | |||||||||
| 支払利息 | 3,176 | 3,667 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,839 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 985,557 | 2,080,134 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △277,988 | △284,660 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △364,659 | △759,969 | |||||||||
| その他 | 541,015 | 300,310 | |||||||||
| 小計 | 1,636,733 | 1,730,862 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,475 | 18,296 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,172 | △3,667 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △938,014 | △886,071 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,022 | 859,419 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △346,799 | △4,511 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,658 | △2,972 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,715 | △4,058 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17,594 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △246 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,644 | 1,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △365,775 | 7,938 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,544 | △25,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,731 | △13,929 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,352,040 | △1,591,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △901,316 | △630,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,800 | 2,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △544,267 | 240,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,137,188 | 6,068,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,592,921 | ※1 6,308,467 | |||||||||