四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 476,998 | 914,078 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,927 | 123,083 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,625 | 36,312 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,500 | △26,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,863 | 1,878 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,087 | 6,396 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,177 | △3,317 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,335 | △8,696 | |||||||||
| 支払利息 | 4,912 | 6,186 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 122 | △6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 118,287 | △328,351 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △324,578 | △391,822 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 396,873 | 250,675 | |||||||||
| その他 | △270,081 | 134,814 | |||||||||
| 小計 | 484,653 | 715,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,500 | 8,806 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,989 | △6,094 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △104,766 | △355,758 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,397 | 362,183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,066 | △18,337 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,960 | △16,175 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,154 | △18,020 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,580 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,339 | △2,239 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,834 | 1,817 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,027,685 | △50,375 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △305,892 | △556,978 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △22,828 | △22,834 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △511,162 | △488,401 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,670 | 6,141 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,787 | △62,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28,346 | △1,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △514,847 | 248,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,172,889 | 3,167,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,658,042 | ※1 3,415,740 | |||||||||