訂正四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 284,210 | △204,401 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,788 | 224,639 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 17,401 | 3,287 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 596,245 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,091 | 19,709 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57,858 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △14,322 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,527 | △1,024 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,661 | △7,889 | |||||||||
| 支払利息 | 3,925 | 2,195 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △582 | △95 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,585 | △662 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | 1,150 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 12,732 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 474,438 | △429,790 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,633 | △342,762 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △915,827 | 181,772 | |||||||||
| その他 | △73,043 | 26,399 | |||||||||
| 小計 | △68,211 | 53,299 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,958 | 8,089 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,895 | △2,077 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △100,150 | △287,406 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 339 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △165,299 | △227,756 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △386,777 | △180,873 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,165 | △10,138 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,700 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,821 | △27,067 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,494 | 1,620 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,184 | △61,447 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,909 | 7,319 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △903,844 | △270,586 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △252,316 | △75,419 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18,449 | △23,149 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △150,985 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △176,471 | △231,010 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △398,223 | △329,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,039 | △6,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,451,326 | △834,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,684,337 | 4,486,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,233,010 | ※1 3,651,575 | |||||||||