有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,078,842 | 2,226,015 |
| 売掛金 | 1,877,363 | 1,974,128 |
| 前渡金 | 31 | 561 |
| 前払費用 | 33,400 | 30,374 |
| 繰延税金資産 | 16,166 | 17,828 |
| 未収還付法人税等 | 36,823 | - |
| 短期貸付金 | 189,436 | 205,570 |
| その他 | 32,916 | 9,556 |
| 貸倒引当金 | △4,607 | - |
| 流動資産合計 | 4,260,372 | 4,464,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 617,310 | 617,310 |
| 減価償却累計額 | △517,243 | △524,726 |
| 建物(純額) | 100,066 | 92,583 |
| 構築物 | 39,419 | 39,419 |
| 減価償却累計額 | △39,116 | △39,206 |
| 構築物(純額) | 302 | 212 |
| 機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
| 減価償却累計額 | △8,638 | △8,725 |
| 機械及び装置(純額) | 87 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,890,362 | 1,948,280 |
| 減価償却累計額 | △1,416,601 | △1,510,769 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 473,760 | 437,511 |
| 土地 | 87,752 | 87,752 |
| リース資産 | 84,088 | 79,210 |
| 減価償却累計額 | △42,847 | △37,921 |
| リース資産(純額) | 41,241 | 41,288 |
| 有形固定資産合計 | 703,210 | 659,349 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 28,403 | 19,101 |
| 電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
| 無形固定資産合計 | 32,669 | 23,366 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 372,810 | 372,810 |
| 関係会社株式 | 633,735 | 633,735 |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | ※ 3,425,230 | ※ 3,294,660 |
| 破産更生債権等 | 6,957 | 6,900 |
| 長期前払費用 | 65,278 | 45,342 |
| 繰延税金資産 | 91,485 | 99,122 |
| 開設者預託保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 保険積立金 | 371,571 | 382,445 |
| その他 | 15,124 | 14,535 |
| 貸倒引当金 | △6,957 | △6,900 |
| 投資損失引当金 | △37,600 | △37,600 |
| 投資その他の資産合計 | 4,946,237 | 4,813,652 |
| 固定資産合計 | 5,682,116 | 5,496,368 |
| 資産合計 | 9,942,489 | 9,960,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 受託販売未払金 | 1,267,295 | 1,528,716 |
| 買掛金 | 33,310 | 22,739 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 323,808 | 323,808 |
| リース債務 | 13,134 | 12,865 |
| 未払金 | 96,758 | 76,721 |
| 未払費用 | 64,347 | 61,557 |
| 未払法人税等 | 12,208 | 56,729 |
| 未払消費税等 | 21,301 | 22,376 |
| 前受金 | 6,293 | 4,941 |
| 預り金 | 35,248 | 44,952 |
| 前受収益 | 2,780 | 2,678 |
| 賞与引当金 | 26,000 | 23,000 |
| その他 | 3,458 | 8,718 |
| 流動負債合計 | 1,905,943 | 2,189,804 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,589,894 | 2,283,070 |
| リース債務 | 24,328 | 25,864 |
| 退職給付引当金 | 309,047 | 329,770 |
| 預り保証金 | 204,030 | 208,430 |
| 長期未払金 | 90,350 | 89,600 |
| 固定負債合計 | 3,217,650 | 2,936,734 |
| 負債合計 | 5,123,593 | 5,126,539 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 551,500 | 551,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
| その他資本剰余金 | 13,416 | 13,416 |
| 資本剰余金合計 | 402,866 | 402,866 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 11,442 | 8,830 |
| 別途積立金 | 4,075,000 | 4,075,000 |
| 繰越利益剰余金 | 98,104 | 116,081 |
| 利益剰余金合計 | 4,214,671 | 4,230,036 |
| 自己株式 | △350,143 | △350,539 |
| 株主資本合計 | 4,818,895 | 4,833,863 |
| 純資産合計 | 4,818,895 | 4,833,863 |
| 負債純資産合計 | 9,942,489 | 9,960,403 |
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