有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,996,903 | 1,518,360 |
| 売掛金 | 2,311,496 | 2,016,285 |
| 前渡金 | 53 | 71 |
| 前払費用 | 32,383 | 33,226 |
| 短期貸付金 | 193,544 | 187,046 |
| その他 | 128,852 | 22,422 |
| 貸倒引当金 | △55,532 | △58,236 |
| 流動資産合計 | 4,607,700 | 3,719,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 604,111 | 622,949 |
| 減価償却累計額 | △504,421 | △485,819 |
| 建物(純額) | 99,689 | 137,130 |
| 構築物 | 39,419 | 39,419 |
| 減価償却累計額 | △39,392 | △39,395 |
| 構築物(純額) | 26 | 23 |
| 機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
| 減価償却累計額 | △8,725 | △8,725 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,026,348 | 1,973,102 |
| 減価償却累計額 | △1,745,892 | △1,673,898 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 280,455 | 299,203 |
| 土地 | 87,752 | 87,752 |
| リース資産 | 36,030 | 65,316 |
| 減価償却累計額 | △16,594 | △20,033 |
| リース資産(純額) | 19,435 | 45,282 |
| 有形固定資産合計 | 487,359 | 569,392 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 79,233 | 63,229 |
| 電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
| 無形固定資産合計 | 83,498 | 67,494 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 465,998 | 465,998 |
| 関係会社株式 | 534,556 | 534,556 |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | ※ 2,379,729 | ※ 2,300,251 |
| 破産更生債権等 | 64,186 | 60,261 |
| 長期前払費用 | 1,311 | 4,276 |
| 繰延税金資産 | 173,330 | 184,736 |
| 開設者預託保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 保険積立金 | 349,396 | 328,154 |
| その他 | 14,207 | 14,242 |
| 貸倒引当金 | △113,066 | △150,214 |
| 投資損失引当金 | △11,600 | △11,600 |
| 投資その他の資産合計 | 3,868,649 | 3,741,262 |
| 固定資産合計 | 4,439,507 | 4,378,149 |
| 資産合計 | 9,047,208 | 8,097,327 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 受託販売未払金 | 2,144,615 | 1,356,929 |
| 買掛金 | 19,450 | 20,584 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 289,968 | 269,718 |
| リース債務 | 7,131 | 12,462 |
| 未払金 | 75,894 | 49,912 |
| 未払費用 | 70,416 | 70,458 |
| 未払法人税等 | 44,318 | 65,583 |
| 未払消費税等 | 19,718 | 26,041 |
| 前受金 | 5,200 | 5,353 |
| 預り金 | 53,172 | 38,821 |
| 前受収益 | 1,917 | 1,877 |
| 賞与引当金 | 20,000 | 18,500 |
| その他 | 470 | 518 |
| 流動負債合計 | 2,752,274 | 1,936,761 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 402,142 | 118,260 |
| リース債務 | 14,563 | 38,027 |
| 退職給付引当金 | 512,027 | 536,501 |
| 預り保証金 | 215,530 | 218,130 |
| 長期未払金 | 89,600 | 89,600 |
| 固定負債合計 | 1,233,863 | 1,000,519 |
| 負債合計 | 3,986,137 | 2,937,280 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 551,500 | 551,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
| その他資本剰余金 | 13,416 | 13,416 |
| 資本剰余金合計 | 402,866 | 402,866 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 0 | 0 |
| 別途積立金 | 4,207,000 | 4,307,000 |
| 繰越利益剰余金 | 220,118 | 219,094 |
| 利益剰余金合計 | 4,457,243 | 4,556,219 |
| 自己株式 | △350,539 | △350,539 |
| 株主資本合計 | 5,061,070 | 5,160,046 |
| 純資産合計 | 5,061,070 | 5,160,046 |
| 負債純資産合計 | 9,047,208 | 8,097,327 |
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