有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,560,386 | 2,654,041 |
| 売掛金 | 1,781,764 | 1,781,130 |
| 前渡金 | 50 | 31 |
| 前払費用 | 8,845 | 13,360 |
| 繰延税金資産 | 22,362 | 19,723 |
| 短期貸付金 | 63,878 | 62,777 |
| その他 | 9,558 | 47,011 |
| 貸倒引当金 | △8,011 | △10,761 |
| 流動資産合計 | 4,438,834 | 4,567,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 617,310 | 617,310 |
| 減価償却累計額 | △487,348 | △499,165 |
| 建物(純額) | 129,961 | 118,144 |
| 構築物 | 39,419 | 39,419 |
| 減価償却累計額 | △38,639 | △38,827 |
| 構築物(純額) | 779 | 591 |
| 機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
| 減価償却累計額 | △8,376 | △8,463 |
| 機械及び装置(純額) | 349 | 261 |
| 工具、器具及び備品 | 1,470,174 | 1,548,128 |
| 減価償却累計額 | △1,241,331 | △1,288,833 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 228,842 | 259,295 |
| 土地 | 87,752 | 87,752 |
| リース資産 | 114,731 | 114,707 |
| 減価償却累計額 | △48,292 | △58,383 |
| リース資産(純額) | 66,439 | 56,324 |
| 有形固定資産合計 | 514,125 | 522,369 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 168,516 | 121,971 |
| 電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
| 無形固定資産合計 | 172,781 | 126,236 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 320,000 | 320,000 |
| 関係会社株式 | 603,735 | 633,735 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | 237,335 | 239,499 |
| 破産更生債権等 | 31,633 | 10,349 |
| 長期前払費用 | 123,846 | 107,170 |
| 繰延税金資産 | 92,962 | 84,549 |
| 開設者預託保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 保険積立金 | 343,628 | 355,612 |
| その他 | 14,709 | 22,894 |
| 貸倒引当金 | △29,033 | △10,349 |
| 投資損失引当金 | △37,600 | △37,600 |
| 投資その他の資産合計 | 1,709,817 | 1,734,462 |
| 固定資産合計 | 2,396,724 | 2,383,068 |
| 資産合計 | 6,835,559 | 6,950,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 受託販売未払金 | 1,272,489 | 1,284,934 |
| 買掛金 | 27,409 | 25,161 |
| リース債務 | 18,585 | 16,603 |
| 未払金 | 49,170 | 54,822 |
| 未払費用 | 57,449 | 65,066 |
| 未払法人税等 | 81,921 | 19,156 |
| 未払消費税等 | 15,438 | 65,845 |
| 前受金 | 654 | 584 |
| 預り金 | 32,119 | 38,986 |
| 前受収益 | 161 | 151 |
| 賞与引当金 | 22,134 | 26,000 |
| その他 | 992 | 2,028 |
| 流動負債合計 | 1,578,526 | 1,599,341 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 240,137 | 273,767 |
| 預り保証金 | 200,580 | 199,130 |
| リース債務 | 40,898 | 33,943 |
| 長期未払金 | 109,371 | 90,350 |
| 固定負債合計 | 590,987 | 597,191 |
| 負債合計 | 2,169,514 | 2,196,533 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 551,500 | 551,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
| その他資本剰余金 | 13,416 | 13,416 |
| 資本剰余金合計 | 402,866 | 402,866 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 17,314 | 15,106 |
| 別途積立金 | 3,765,000 | 3,875,000 |
| 繰越利益剰余金 | 248,263 | 228,276 |
| 利益剰余金合計 | 4,060,703 | 4,148,508 |
| 自己株式 | △349,024 | △349,024 |
| 株主資本合計 | 4,666,045 | 4,753,849 |
| 純資産合計 | 4,666,045 | 4,753,849 |
| 負債純資産合計 | 6,835,559 | 6,950,383 |
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