有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,654,041 | 1,862,779 |
| 売掛金 | 1,781,130 | 2,092,365 |
| 前渡金 | 31 | 44 |
| 前払費用 | 13,360 | 44,327 |
| 繰延税金資産 | 19,723 | 21,996 |
| 短期貸付金 | 62,777 | 86,597 |
| その他 | 47,011 | 8,270 |
| 貸倒引当金 | △10,761 | △12,294 |
| 流動資産合計 | 4,567,314 | 4,104,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 617,310 | 617,310 |
| 減価償却累計額 | △499,165 | △508,714 |
| 建物(純額) | 118,144 | 108,595 |
| 構築物 | 39,419 | 39,419 |
| 減価償却累計額 | △38,827 | △38,995 |
| 構築物(純額) | 591 | 423 |
| 機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
| 減価償却累計額 | △8,463 | △8,551 |
| 機械及び装置(純額) | 261 | 174 |
| 工具、器具及び備品 | 1,548,128 | 1,804,119 |
| 減価償却累計額 | △1,288,833 | △1,317,281 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 259,295 | 486,837 |
| 土地 | 87,752 | 87,752 |
| リース資産 | 114,707 | 104,501 |
| 減価償却累計額 | △58,383 | △53,973 |
| リース資産(純額) | 56,324 | 50,528 |
| 有形固定資産合計 | 522,369 | 734,313 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 121,971 | 69,198 |
| 電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
| 無形固定資産合計 | 126,236 | 73,464 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 320,000 | 371,989 |
| 関係会社株式 | 633,735 | 633,735 |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | 239,499 | ※ 2,735,801 |
| 破産更生債権等 | 10,349 | 7,103 |
| 長期前払費用 | 107,170 | 86,224 |
| 繰延税金資産 | 84,549 | 87,925 |
| 開設者預託保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 保険積立金 | 355,612 | 372,822 |
| その他 | 22,894 | 22,994 |
| 貸倒引当金 | △10,349 | △7,103 |
| 投資損失引当金 | △37,600 | △37,600 |
| 投資その他の資産合計 | 1,734,462 | 4,282,493 |
| 固定資産合計 | 2,383,068 | 5,090,270 |
| 資産合計 | 6,950,383 | 9,194,357 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 受託販売未払金 | 1,284,934 | 1,523,182 |
| 買掛金 | 25,161 | 29,723 |
| 短期借入金 | - | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 159,960 |
| リース債務 | 16,603 | 14,452 |
| 未払金 | 54,822 | 285,267 |
| 未払費用 | 65,066 | 64,686 |
| 未払法人税等 | 19,156 | 51,860 |
| 未払消費税等 | 65,845 | 11,674 |
| 前受金 | 584 | 5,245 |
| 預り金 | 38,986 | 35,930 |
| 前受収益 | 151 | 21,024 |
| 賞与引当金 | 26,000 | 25,096 |
| その他 | 2,028 | 2,567 |
| 流動負債合計 | 1,599,341 | 2,380,671 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,339,390 |
| リース債務 | 33,943 | 31,553 |
| 退職給付引当金 | 273,767 | 301,555 |
| 預り保証金 | 199,130 | 201,280 |
| 長期未払金 | 90,350 | 90,350 |
| 固定負債合計 | 597,191 | 1,964,129 |
| 負債合計 | 2,196,533 | 4,344,801 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 551,500 | 551,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
| その他資本剰余金 | 13,416 | 13,416 |
| 資本剰余金合計 | 402,866 | 402,866 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 15,106 | 14,377 |
| 別途積立金 | 3,875,000 | 3,975,000 |
| 繰越利益剰余金 | 228,276 | 225,539 |
| 利益剰余金合計 | 4,148,508 | 4,245,041 |
| 自己株式 | △349,024 | △349,852 |
| 株主資本合計 | 4,753,849 | 4,849,555 |
| 純資産合計 | 4,753,849 | 4,849,555 |
| 負債純資産合計 | 6,950,383 | 9,194,357 |
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