有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,226,015 | 2,118,578 |
| 売掛金 | 1,974,128 | 2,169,735 |
| 前渡金 | 561 | 228 |
| 前払費用 | 30,374 | 34,881 |
| 短期貸付金 | 205,570 | 223,580 |
| その他 | 9,556 | 5,497 |
| 貸倒引当金 | - | △52,970 |
| 流動資産合計 | 4,446,207 | 4,499,530 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 617,310 | 617,310 |
| 減価償却累計額 | △524,726 | △531,601 |
| 建物(純額) | 92,583 | 85,708 |
| 構築物 | 39,419 | 39,419 |
| 減価償却累計額 | △39,206 | △39,257 |
| 構築物(純額) | 212 | 162 |
| 機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
| 減価償却累計額 | △8,725 | △8,725 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,948,280 | 2,017,557 |
| 減価償却累計額 | △1,510,769 | △1,595,478 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 437,511 | 422,078 |
| 土地 | 87,752 | 87,752 |
| リース資産 | 79,210 | 94,846 |
| 減価償却累計額 | △37,921 | △43,976 |
| リース資産(純額) | 41,288 | 50,870 |
| 有形固定資産合計 | 659,349 | 646,571 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 19,101 | 44,430 |
| 電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
| 無形固定資産合計 | 23,366 | 48,695 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 372,810 | 372,810 |
| 関係会社株式 | 633,735 | 533,735 |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | ※ 3,294,660 | ※ 3,285,283 |
| 破産更生債権等 | 6,900 | 6,864 |
| 長期前払費用 | 45,342 | 24,444 |
| 繰延税金資産 | 116,950 | 136,805 |
| 開設者預託保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 保険積立金 | 382,445 | 396,466 |
| その他 | 14,535 | 14,768 |
| 貸倒引当金 | △6,900 | △11,864 |
| 投資損失引当金 | △37,600 | △11,600 |
| 投資その他の資産合計 | 4,831,480 | 4,756,313 |
| 固定資産合計 | 5,514,196 | 5,451,580 |
| 資産合計 | 9,960,403 | 9,951,111 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 受託販売未払金 | 1,528,716 | 1,854,277 |
| 買掛金 | 22,739 | 31,222 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 323,808 | 340,792 |
| リース債務 | 12,865 | 15,919 |
| 未払金 | 76,721 | 86,203 |
| 未払費用 | 61,557 | 61,205 |
| 未払法人税等 | 56,729 | 18,700 |
| 未払消費税等 | 22,376 | 16,818 |
| 前受金 | 4,941 | 1,077 |
| 預り金 | 44,952 | 42,041 |
| 前受収益 | 2,678 | 2,561 |
| 賞与引当金 | 23,000 | 17,200 |
| その他 | 8,718 | 7,561 |
| 流動負債合計 | 2,189,804 | 2,495,580 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,283,070 | 1,942,278 |
| リース債務 | 25,864 | 34,759 |
| 退職給付引当金 | 329,770 | 353,882 |
| 預り保証金 | 208,430 | 212,080 |
| 長期未払金 | 89,600 | 89,600 |
| 固定負債合計 | 2,936,734 | 2,632,599 |
| 負債合計 | 5,126,539 | 5,128,180 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 551,500 | 551,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
| その他資本剰余金 | 13,416 | 13,416 |
| 資本剰余金合計 | 402,866 | 402,866 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 8,830 | 5,895 |
| 別途積立金 | 4,075,000 | 4,075,000 |
| 繰越利益剰余金 | 116,081 | 108,083 |
| 利益剰余金合計 | 4,230,036 | 4,219,103 |
| 自己株式 | △350,539 | △350,539 |
| 株主資本合計 | 4,833,863 | 4,822,930 |
| 純資産合計 | 4,833,863 | 4,822,930 |
| 負債純資産合計 | 9,960,403 | 9,951,111 |
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