有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,635,636 | 1,368,892 |
| 売掛金 | 1,550,679 | 2,163,081 |
| 前渡金 | 46 | 25 |
| 前払費用 | 35,697 | 34,996 |
| 短期貸付金 | 232,281 | 226,928 |
| その他 | 36,981 | 19,888 |
| 貸倒引当金 | △52,970 | △52,970 |
| 流動資産合計 | 3,438,353 | 3,760,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 617,310 | 617,310 |
| 減価償却累計額 | △538,347 | △544,816 |
| 建物(純額) | 78,963 | 72,493 |
| 構築物 | 39,419 | 39,419 |
| 減価償却累計額 | △39,307 | △39,341 |
| 構築物(純額) | 111 | 78 |
| 機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
| 減価償却累計額 | △8,725 | △8,725 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,966,460 | 1,986,111 |
| 減価償却累計額 | △1,569,489 | △1,641,072 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 396,970 | 345,039 |
| 土地 | 87,752 | 87,752 |
| リース資産 | 91,009 | 89,521 |
| 減価償却累計額 | △47,053 | △54,037 |
| リース資産(純額) | 43,955 | 35,483 |
| 有形固定資産合計 | 607,753 | 540,847 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 92,618 | 108,372 |
| 電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
| 無形固定資産合計 | 96,884 | 112,637 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 433,819 | 432,998 |
| 関係会社株式 | 533,735 | 534,556 |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | ※ 3,060,585 | ※ 2,925,641 |
| 破産更生債権等 | 6,828 | 6,792 |
| 長期前払費用 | 5,427 | 2,421 |
| 繰延税金資産 | 155,317 | 165,590 |
| 開設者預託保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 保険積立金 | 411,938 | 385,148 |
| その他 | 14,548 | 14,628 |
| 貸倒引当金 | △30,836 | △49,808 |
| 投資損失引当金 | △11,600 | △11,600 |
| 投資その他の資産合計 | 4,588,363 | 4,414,969 |
| 固定資産合計 | 5,293,001 | 5,068,454 |
| 資産合計 | 8,731,354 | 8,829,298 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 受託販売未払金 | 1,004,515 | 1,343,788 |
| 買掛金 | 43,471 | 24,659 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 323,808 | 323,808 |
| リース債務 | 15,259 | 15,965 |
| 未払金 | 44,889 | 114,445 |
| 未払費用 | 58,574 | 176,514 |
| 未払法人税等 | 32,400 | 17,814 |
| 未払消費税等 | 32,534 | - |
| 前受金 | 1,777 | 2,199 |
| 預り金 | 29,305 | 35,039 |
| 前受収益 | 2,456 | 2,360 |
| 賞与引当金 | 16,500 | 16,080 |
| その他 | 1,625 | 564 |
| 流動負債合計 | 1,607,119 | 2,073,238 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,618,470 | 1,294,662 |
| リース債務 | 29,721 | 21,097 |
| 退職給付引当金 | 389,099 | 417,673 |
| 預り保証金 | 200,980 | 203,030 |
| 長期未払金 | 89,600 | 89,600 |
| 固定負債合計 | 2,327,870 | 2,026,062 |
| 負債合計 | 3,934,990 | 4,099,301 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 551,500 | 551,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
| その他資本剰余金 | 13,416 | 13,416 |
| 資本剰余金合計 | 402,866 | 402,866 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,947 | 0 |
| 別途積立金 | 4,075,000 | 4,075,000 |
| 繰越利益剰余金 | 84,464 | 21,044 |
| 利益剰余金合計 | 4,192,536 | 4,126,169 |
| 自己株式 | △350,539 | △350,539 |
| 株主資本合計 | 4,796,363 | 4,729,996 |
| 純資産合計 | 4,796,363 | 4,729,996 |
| 負債純資産合計 | 8,731,354 | 8,829,298 |
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