有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,048,905 | 2,560,386 |
| 売掛金 | 1,688,272 | 1,781,764 |
| 前渡金 | 61 | 50 |
| 前払費用 | 6,589 | 8,845 |
| 繰延税金資産 | 20,151 | 22,362 |
| 短期貸付金 | ※ 49,642 | ※ 63,878 |
| その他 | 3,020 | 9,558 |
| 貸倒引当金 | △1,879 | △8,011 |
| 流動資産合計 | 4,814,764 | 4,438,834 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 614,783 | 617,310 |
| 減価償却累計額 | △475,129 | △487,348 |
| 建物(純額) | 139,653 | 129,961 |
| 構築物 | 39,419 | 39,419 |
| 減価償却累計額 | △38,424 | △38,639 |
| 構築物(純額) | 994 | 779 |
| 機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
| 減価償却累計額 | △8,289 | △8,376 |
| 機械及び装置(純額) | 436 | 349 |
| 車両運搬具 | 4,055 | - |
| 減価償却累計額 | △4,045 | - |
| 車両運搬具(純額) | 9 | - |
| 工具、器具及び備品 | 1,637,497 | 1,470,174 |
| 減価償却累計額 | △1,421,737 | △1,241,331 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 215,759 | 228,842 |
| 土地 | 87,752 | 87,752 |
| リース資産 | 90,876 | 114,731 |
| 減価償却累計額 | △42,316 | △48,292 |
| リース資産(純額) | 48,559 | 66,439 |
| 有形固定資産合計 | 493,165 | 514,125 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 186,368 | 168,516 |
| 電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
| 無形固定資産合計 | 190,634 | 172,781 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 200,000 | 320,000 |
| 関係会社株式 | 603,735 | 603,735 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | 183,422 | 237,335 |
| 破産更生債権等 | 6,891 | 31,633 |
| 長期前払費用 | 145,769 | 123,846 |
| 繰延税金資産 | 70,298 | 92,962 |
| 開設者預託保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 保険積立金 | 320,909 | 343,628 |
| その他 | 14,609 | 14,709 |
| 貸倒引当金 | △6,791 | △29,033 |
| 投資損失引当金 | △37,600 | △37,600 |
| 投資その他の資産合計 | 1,509,845 | 1,709,817 |
| 固定資産合計 | 2,193,644 | 2,396,724 |
| 資産合計 | 7,008,409 | 6,835,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 受託販売未払金 | 1,598,598 | 1,272,489 |
| 買掛金 | 30,256 | 27,409 |
| リース債務 | 17,736 | 18,585 |
| 未払金 | 41,684 | 49,170 |
| 未払費用 | 70,408 | 57,449 |
| 未払法人税等 | 42,135 | 81,921 |
| 未払消費税等 | 18,653 | 15,438 |
| 前受金 | 808 | 654 |
| 預り金 | 47,949 | 32,119 |
| 前受収益 | 267 | 161 |
| 賞与引当金 | 23,879 | 22,134 |
| その他 | 1,576 | 992 |
| 流動負債合計 | 1,893,953 | 1,578,526 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 223,942 | 240,137 |
| 預り保証金 | 196,930 | 200,580 |
| リース債務 | 33,389 | 40,898 |
| 長期未払金 | 109,371 | 109,371 |
| 固定負債合計 | 563,633 | 590,987 |
| 負債合計 | 2,457,587 | 2,169,514 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 551,500 | 551,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
| その他資本剰余金 | 13,416 | 13,416 |
| 資本剰余金合計 | 402,866 | 402,866 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 20,873 | 17,314 |
| 別途積立金 | 3,675,000 | 3,765,000 |
| 繰越利益剰余金 | 218,778 | 248,263 |
| 利益剰余金合計 | 3,944,777 | 4,060,703 |
| 自己株式 | △348,321 | △349,024 |
| 株主資本合計 | 4,550,822 | 4,666,045 |
| 純資産合計 | 4,550,822 | 4,666,045 |
| 負債純資産合計 | 7,008,409 | 6,835,559 |
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