有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,490,703 | 1,996,903 |
| 売掛金 | 2,320,476 | 2,311,496 |
| 前渡金 | 17 | 53 |
| 前払費用 | 34,376 | 32,383 |
| 短期貸付金 | 202,041 | 193,544 |
| その他 | 120,701 | 128,852 |
| 貸倒引当金 | △102,751 | △55,532 |
| 流動資産合計 | 4,065,565 | 4,607,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 607,582 | 604,111 |
| 減価償却累計額 | △503,528 | △504,421 |
| 建物(純額) | 104,054 | 99,689 |
| 構築物 | 39,419 | 39,419 |
| 減価償却累計額 | △39,389 | △39,392 |
| 構築物(純額) | 29 | 26 |
| 機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
| 減価償却累計額 | △8,725 | △8,725 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,020,972 | 2,026,348 |
| 減価償却累計額 | △1,749,216 | △1,745,892 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 271,756 | 280,455 |
| 土地 | 87,752 | 87,752 |
| リース資産 | 50,238 | 36,030 |
| 減価償却累計額 | △34,959 | △16,594 |
| リース資産(純額) | 15,278 | 19,435 |
| 有形固定資産合計 | 478,870 | 487,359 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 91,068 | 79,233 |
| 電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
| 無形固定資産合計 | 95,333 | 83,498 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 432,998 | 465,998 |
| 関係会社株式 | 534,556 | 534,556 |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | ※1 2,533,423 | ※1 2,379,729 |
| 破産更生債権等 | 6,717 | 64,186 |
| 長期前払費用 | 1,013 | 1,311 |
| 繰延税金資産 | 180,457 | 173,330 |
| 開設者預託保証金 | 8,000 | 10,000 |
| 保険積立金 | 350,475 | 349,396 |
| その他 | 14,514 | 14,207 |
| 貸倒引当金 | △46,875 | △113,066 |
| 投資損失引当金 | △11,600 | △11,600 |
| 投資その他の資産合計 | 4,004,279 | 3,868,649 |
| 固定資産合計 | 4,578,484 | 4,439,507 |
| 資産合計 | 8,644,050 | 9,047,208 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 受託販売未払金 | 1,483,950 | 2,144,615 |
| 買掛金 | 22,004 | 19,450 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 292,908 | 289,968 |
| リース債務 | 8,849 | 7,131 |
| 未払金 | 55,216 | 75,894 |
| 未払費用 | 84,620 | 70,416 |
| 未払法人税等 | 82,355 | 44,318 |
| 未払消費税等 | 51,485 | 19,718 |
| 前受金 | 2,824 | 5,200 |
| 預り金 | 64,690 | 53,172 |
| 前受収益 | 2,083 | 1,917 |
| 賞与引当金 | 20,500 | 20,000 |
| その他 | 878 | 470 |
| 流動負債合計 | 2,172,366 | 2,752,274 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 677,946 | 402,142 |
| リース債務 | 8,496 | 14,563 |
| 退職給付引当金 | 489,164 | 512,027 |
| 預り保証金 | 207,600 | 215,530 |
| 長期未払金 | 89,600 | 89,600 |
| 固定負債合計 | 1,472,807 | 1,233,863 |
| 負債合計 | 3,645,174 | 3,986,137 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 551,500 | 551,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
| その他資本剰余金 | 13,416 | 13,416 |
| 資本剰余金合計 | 402,866 | 402,866 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 0 | 0 |
| 別途積立金 | 4,077,000 | 4,207,000 |
| 繰越利益剰余金 | 287,923 | 220,118 |
| 利益剰余金合計 | 4,395,048 | 4,457,243 |
| 自己株式 | △350,539 | △350,539 |
| 株主資本合計 | 4,998,876 | 5,061,070 |
| 純資産合計 | 4,998,876 | 5,061,070 |
| 負債純資産合計 | 8,644,050 | 9,047,208 |
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