有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,862,779 | 2,078,842 |
| 売掛金 | 2,092,365 | 1,877,363 |
| 前渡金 | 44 | 31 |
| 前払費用 | 44,327 | 33,400 |
| 繰延税金資産 | 21,996 | 16,166 |
| 未収還付法人税等 | - | 36,823 |
| 短期貸付金 | 86,597 | 189,436 |
| その他 | 8,270 | 32,916 |
| 貸倒引当金 | △12,294 | △4,607 |
| 流動資産合計 | 4,104,086 | 4,260,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 617,310 | 617,310 |
| 減価償却累計額 | △508,714 | △517,243 |
| 建物(純額) | 108,595 | 100,066 |
| 構築物 | 39,419 | 39,419 |
| 減価償却累計額 | △38,995 | △39,116 |
| 構築物(純額) | 423 | 302 |
| 機械及び装置 | 8,725 | 8,725 |
| 減価償却累計額 | △8,551 | △8,638 |
| 機械及び装置(純額) | 174 | 87 |
| 工具、器具及び備品 | 1,804,119 | 1,890,362 |
| 減価償却累計額 | △1,317,281 | △1,416,601 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 486,837 | 473,760 |
| 土地 | 87,752 | 87,752 |
| リース資産 | 104,501 | 84,088 |
| 減価償却累計額 | △53,973 | △42,847 |
| リース資産(純額) | 50,528 | 41,241 |
| 有形固定資産合計 | 734,313 | 703,210 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 69,198 | 28,403 |
| 電話加入権 | 4,265 | 4,265 |
| 無形固定資産合計 | 73,464 | 32,669 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 371,989 | 372,810 |
| 関係会社株式 | 633,735 | 633,735 |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | ※ 2,735,801 | ※ 3,425,230 |
| 破産更生債権等 | 7,103 | 6,957 |
| 長期前払費用 | 86,224 | 65,278 |
| 繰延税金資産 | 87,925 | 91,485 |
| 開設者預託保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 保険積立金 | 372,822 | 371,571 |
| その他 | 22,994 | 15,124 |
| 貸倒引当金 | △7,103 | △6,957 |
| 投資損失引当金 | △37,600 | △37,600 |
| 投資その他の資産合計 | 4,282,493 | 4,946,237 |
| 固定資産合計 | 5,090,270 | 5,682,116 |
| 資産合計 | 9,194,357 | 9,942,489 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 受託販売未払金 | 1,523,182 | 1,267,295 |
| 買掛金 | 29,723 | 33,310 |
| 短期借入金 | 150,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 159,960 | 323,808 |
| リース債務 | 14,452 | 13,134 |
| 未払金 | 285,267 | 96,758 |
| 未払費用 | 64,686 | 64,347 |
| 未払法人税等 | 51,860 | 12,208 |
| 未払消費税等 | 11,674 | 21,301 |
| 前受金 | 5,245 | 6,293 |
| 預り金 | 35,930 | 35,248 |
| 前受収益 | 21,024 | 2,780 |
| 賞与引当金 | 25,096 | 26,000 |
| その他 | 2,567 | 3,458 |
| 流動負債合計 | 2,380,671 | 1,905,943 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,339,390 | 2,589,894 |
| リース債務 | 31,553 | 24,328 |
| 退職給付引当金 | 301,555 | 309,047 |
| 預り保証金 | 201,280 | 204,030 |
| 長期未払金 | 90,350 | 90,350 |
| 固定負債合計 | 1,964,129 | 3,217,650 |
| 負債合計 | 4,344,801 | 5,123,593 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 551,500 | 551,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,450 | 389,450 |
| その他資本剰余金 | 13,416 | 13,416 |
| 資本剰余金合計 | 402,866 | 402,866 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,125 | 30,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 14,377 | 11,442 |
| 別途積立金 | 3,975,000 | 4,075,000 |
| 繰越利益剰余金 | 225,539 | 98,104 |
| 利益剰余金合計 | 4,245,041 | 4,214,671 |
| 自己株式 | △349,852 | △350,143 |
| 株主資本合計 | 4,849,555 | 4,818,895 |
| 純資産合計 | 4,849,555 | 4,818,895 |
| 負債純資産合計 | 9,194,357 | 9,942,489 |
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