有価証券報告書-第37期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月21日 至 平成25年1月20日) | 当事業年度 (自 平成25年1月21日 至 平成26年1月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 160,351 | 198,061 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,860 | 43,043 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 181 | △31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △414 | △710 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,461 | △8,169 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 9 | 8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △95,194 | 15,100 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,492 | △31,687 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △556 | △721 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △2,015 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 763 | △1,484 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,344 | △105,360 | |||||||||
| その他 | 5,941 | △13,155 | |||||||||
| 小計 | 144,629 | 92,880 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 710 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △88,979 | △68,517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,064 | 25,074 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,192 | △46,862 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △376 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,567 | △46,862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △332 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170,035 | △88,045 | |||||||||
| その他 | 292 | 95 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,763 | △88,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,461 | 8,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △173,805 | △101,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,616,748 | 1,442,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,442,943 | ※1 1,341,042 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
