有価証券報告書-第49期(2025/01/21-2026/01/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月21日 至 2025年1月20日) | 当事業年度 (自 2025年1月21日 至 2026年1月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △20,579 | △54,162 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,403 | 59,657 | |||||||||
| 減損損失 | - | 63,726 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,579 | △2,417 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,018 | △685 | |||||||||
| 補助金収入 | △24,602 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △184,250 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 158,668 | 31,236 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,544 | △75,690 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,976 | 277 | |||||||||
| 貸倒損失 | 1,029 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,280 | △9,129 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,783 | 4,999 | |||||||||
| その他 | △123,686 | 10,044 | |||||||||
| 小計 | 16,250 | △156,387 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,018 | 685 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △112,463 | △370 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △93,195 | △156,072 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,086 | △39,724 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,500 | △7,551 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 24,602 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 195,994 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,586 | 173,320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △303,592 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △208,607 | △193 | |||||||||
| その他 | 24 | 180 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208,583 | △303,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △382,364 | △286,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,823,193 | 1,440,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,440,828 | ※ 1,154,464 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
