有価証券報告書-第40期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日) | 当事業年度 (自 平成28年1月21日 至 平成29年1月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 611,345 | 532,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,934 | 92,572 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 259 | △108 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △979 | △1,071 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △233 | △583 | |||||||||
| 減損損失 | - | 11,772 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △432 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 46 | 32 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,116 | 56,611 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △125,937 | △19,040 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,453 | △5,949 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,729 | 13,882 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,962 | △45,345 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 616 | 127,872 | |||||||||
| その他 | 36,655 | 9,600 | |||||||||
| 小計 | 534,844 | 772,931 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,071 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △182,517 | △216,883 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,306 | 557,120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,434 | △66,016 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △400 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △43,257 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,002 | △109,672 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △148 | △298 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △200,750 | △393,079 | |||||||||
| その他 | △92 | 71 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,990 | △393,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,547 | 54,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,446,350 | 1,493,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,493,897 | ※1 1,548,621 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
