有価証券報告書-第48期(2024/01/21-2025/01/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月21日 至 2024年1月20日) | 当事業年度 (自 2024年1月21日 至 2025年1月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 451,888 | △20,579 | |||||||||
| 減価償却費 | 65,046 | 34,403 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 2,579 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,391 | △3,018 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △24,602 | |||||||||
| 受取保険金 | △8,961 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 788 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,936 | 158,668 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 379,285 | 13,544 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 261,879 | 2,976 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 1,029 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 34,342 | △17,455 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,978 | △55,978 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,727 | △14,280 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △313,892 | △10,783 | |||||||||
| その他 | △37,883 | △50,254 | |||||||||
| 小計 | 876,307 | 16,250 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,391 | 3,018 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8,961 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △114,829 | △112,463 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,830 | △93,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,333 | △53,086 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,010 | △27,500 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 10,109 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,234 | △80,586 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △254,528 | △208,607 | |||||||||
| その他 | △189 | 24 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △254,718 | △208,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △788 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 510,090 | △382,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,313,103 | 1,823,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,823,193 | ※ 1,440,828 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
