有価証券報告書-第39期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日) | 当事業年度 (自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 329,893 | 611,345 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,881 | 75,934 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 142 | 259 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △578 | △979 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 9 | △233 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △432 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10 | 46 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,656 | △136,116 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,027 | △125,937 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,937 | 2,453 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,015 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,351 | △8,729 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,213 | 79,962 | |||||||||
| その他 | △3,861 | 37,271 | |||||||||
| 小計 | 387,509 | 534,844 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 979 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △94,233 | △182,517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,855 | 353,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,999 | △105,434 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,798 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,797 | △105,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △148 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △117,859 | △200,750 | |||||||||
| その他 | 243 | △92 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,740 | △200,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,308 | 47,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,341,042 | 1,446,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,446,350 | ※1 1,493,897 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
